Lm オーストラリア 高 配当 株 ファンド
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投資信託におけるリスクについて 投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。 投資信託にかかる費用について 投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。 (1)ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用 申込手数料 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3. 30%(税込)の率を乗じて得た額 信託財産留保額 ご購入時の基準価額に対して最大0. 1%の率を乗じて得た額 ご解約時の基準価額に対して最大0. 5%の率を乗じて得た額 解約手数料 かかりません (2)保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用 信託報酬 純資産総額に対して最大年2.
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このまとめ記事は食べログレビュアーによる 718 件 の口コミを参考にまとめました。 上野駅からすぐの場所にあるケーキのおすすめ店 3. 54 夜の金額: ~¥999 昼の金額: ¥1, 000~¥1, 999 「マミーズ・アン・スリール エキュート上野店」は、エキュート上野にあるケーキ店。上野駅から徒歩1分ほど。 アップルパイの有名店で、上野へ来たら、必ず買う!という口コミも多数ありました。 人気メニューの「アップルパイ」。家で子供のために焼き始めたのがきっかけで、誕生したメニューなのだとか。 有名芸能人にも好評で、関東の手みやげランキングにも選ばれるほどの有名なスイーツだそうです。 メニューは「アップルパイ」や「紅玉のアップルパイ」、「バナナパイ」など色んな種類のパイがあります。 画像は「紅玉のアップルパイ」で、大きくカットされたリンゴがたっぷり入っているとのこと。 ・アップルパイ 大きくカットされたりんごがごろごろ。しっかりと食感を残したりんごの煮具合が絶妙です。ジャムは入っていません。そして甘さはかなり控え目でりんご本来の美味しさを存分に味わえました。 出典: バームクーヘンちゃんさんの口コミ ・アップルパイ 相変わらず大きくカットされたリンゴがタップリ入っていて、甘すぎないカスタードクリームが絶妙です。何度たべても飽きないこの感じが、普段使いのご馳走です。 飯炊きの権助さんの口コミ 3. 40 上野駅から徒歩1分、「エキュート上野」にあるスイーツショップ「キャトル」。 営業時間は、月~木・土は8時~22時、金は8時~22時半、日・祝は8時~21時までだそう。 四季ごとの生菓子、ひとつひとつ手作りのクッキーなど、バラエティに富んだお菓子が勢揃いしているそうです。 「ショートケーキ」は甘さひかえめで、後味スッキリなのだとか。 画像の「うふプリン」は、卵の器の中にプリンが入っているオリジナルのスイーツです。 中のプリンはプレーン、ショコラ、ストロベリーなど種類があり、個数も自由に選べるとのこと。 ・うふプリン 10個セット 肝心の味の方は、少し食べさせて貰ったのですが、普通に美味しいです。特に、ショコラは濃厚で好きです。お土産でも、自分用でも、いけます! mannpuku nikuoさんの口コミ ・パンダプリンアラモード パンダ部分はアイスクリームではなくて、ホワイトチョコレートのムース。下の方に濃厚プリンが。ダイエット中なのにσ(^_^;)メンバーの中にお誕生日を迎えたばかりの知人がいたので、それを言い訳にしてあっという間に完食。プリン、甘さ控え目でグッドでした。 赤井くれおさんの口コミ 3.
08 10. 68 27. 60 リスク(年率) 10. 69 15. 03 24. 81 21. 08 リスク(年率)楽天証券分類平均 10. 22 13. 93 23. 67 19. 90 ベータ(β) 1. 01 1. 06 1. 04 1. 05 相関係数 0. 97 0. 98 0. 99 アルファ(α) -3. 59 -1. 12 -1. 85 -1. 46 トラッキングエラー(TE) 2. 63 3. 16 3. 39 3. 08 シャープレシオ(SR) 1. 17 1. 56 0. 18 0. 26 インフォメーションレシオ(IR) -1. 36 -0. 35 -0. 54 -0. 47 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
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02% 運用会社概要 運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン 会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 取扱純資産総額 4238億円 設立 1998年08月 関連コラム この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
基準価額 6, 359 円 (7/21) 前日比 -17 円 前日比率 -0. 27 % 純資産額 1678. 31 億円 前年比 -10. 95 % 直近分配金 50 円 次回決算 8/20 分類別ランキング 値上がり率 ランキング (13件中) 運用方針 主に「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資を行う。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 運用(委託)会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン 純資産 1678. 31億円 楽天証券分類 オーストラリア株式-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月21日 6, 359円 2021年07月20日 6, 376円 2021年07月19日 6, 525円 2021年07月16日 6, 558円 2021年07月15日 6, 628円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 50円 2021年06月21日 6, 739円 2021年05月20日 6, 560円 2021年04月20日 6, 725円 2021年03月22日 6, 621円 2021年02月22日 6, 406円 2021年01月20日 6, 222円 2020年12月21日 6, 035円 2020年11月20日 5, 789円 2020年10月20日 80円 5, 415円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 12. 66 24. 93 1. 27 3. 23 リターン(年率)楽天証券分類平均 16. 82 26. 53 3. 44 5. 00 リターン(期間) 6. 14 3. 87 17. 22 リターン(期間)楽天証券分類平均 8.
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日経略称:オー高配当株 基準価格(7/21): 6, 359 円 前日比: -17 (-0. 27%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: オー高配当株 決算頻度(年): 年12回 設定日: 2011年9月29日 償還日: 2031年9月22日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 826% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +39. 26% +11. 85% +36. 18% --% +150. 33% リターン(年率) (解説) +3. 80% +6. 37% +9. 87% リスク(年率) (解説) 15. 56% 26. 87% 22. 43% 21. 89% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 31 0. 29 0. 40 0. 54 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 資産配分比率 (解説) (2020年11月30日現在) 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
53311119 2011092902 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 39. 26% 3. 80% 6. 37% -- カテゴリー 29. 85% 7. 25% 8. 62% +/- カテゴリー +9. 41% -3. 45% -2. 25% 順位 7位 79位 53位 --%ランク 7% 79% 80% ファンド数 109本 101本 67本 標準偏差 19. 28 26. 87 22. 43 13. 17 18. 16 15. 29 +6. 11 +8. 71 +7. 14 102位 94位 62位 94% 93% シャープレシオ 2. 04 0. 14 0. 28 2. 38 0. 44 0. 62 -0. 34 -0. 30 74位 87位 57位 68% 87% 86% 詳しく見る 分配金履歴 2021年07月20日 50円 2021年06月21日 2021年05月20日 2021年04月20日 2021年03月22日 2021年02月22日 2021年01月20日 2020年12月21日 2020年11月20日 2020年10月20日 80円 2020年09月23日 2020年08月20日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★ やや低い 大きい 5年 ★★ 10年 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2011-09-29 償還日:2031-09-22 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 3. 85% 購入時手数料額(税込) 0円 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0 解約時信託財産留保額 このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
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基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
39. 26%(782位)
純資産額
1678億3100万円
決算回数
毎月
販売手数料(上限・税込)
3. 85%
信託報酬
年率1. 826%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び 不動産投資信託 を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と 信託財産 の中長期的成長を目指します。
2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、銘柄の 流動性 に配慮しながら ポートフォリオ を構築します。
3. 原則として、外貨建資産の 為替ヘッジ は行いません。
4. 運用はフランクリン・テンプルトン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2011/09/29
信託期間
2031/09/22
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
S&P/ASX200